（2024）苏0382破31号
**森源木业有限公司 预招募重整投资人公告 ***人民法院于****年*月*日作出（****）苏**** 破申**号民事裁定书，裁定受理申请人*****农村商业银行股份有限公司**支行对**森源木业有限公司（以下简称“债务人”）破产清算申请，并于同日作出（****）苏****破**号决定书，指定**尊鼎力律师事务所担任管理人（以下简称“管理人”）。 为充分发现和识别森源公司的重整价值，实现森源公司资产价值最大化，维护全体债权人的合法权益，现管理人面向社会公开预招募意向投资人，符合条件的意向投资人可进行尽调工作。为保证招募工作的公开、公平、公正，管理人现将预招募意向投资人的相关事宜公告如下： 一、投资须知 *.本次预招募以公开方式进行，公告内容对全体意向投资人同等适用。本预招募公告由管理人编制，解释权归管理人。 *. 本预招募公告不构成要约，不构成管理人的任何承诺或保证，不具有投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。管理人有权对本公告内容进行调整变更，有权**预招募期限或终止预招募。 *.本招募公告中所披露信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，不作为投资建议，不构成管理人对意向投资人的承诺或保证。请意向投资人根据自身需求进行调查、了解、核实，独立作出价值判断，相关投资风险自行承担。 *.本次预招募并不代表森源公司破产清算案必然进入破产重整程序。 *. 本次招募经遴选确定的重整投资人（包括第一顺位及后续顺位），即为重整程序中的重整投资人。如果法院裁定对森源公司重整，且本次招募经遴选确定了重整投资人的，重整程序中不再另行招募重整投资人。 *.意向投资人提交报名材料即视为完全同意本公告所确定的招募条件及流程。 *.本公告不适用《中华人民**国招标投标法》，管理人有权根据投资人招募进程调整招募流程和有关条件。 二、澳彩网app手机版下载的概况 *.工商基本情况 **森源木业有限公司成立于****年*月**日，统一社会信用代码：******************，公司类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：***万元人民币，法定代表人：张允刚，工商登记住所地：***官湖镇**村。营业期限：****年**月**日 至 ****年**月**日。公司登记状态：存续（在营、开业、在册）。经营范围：木制板、胶合板、覆膜板、细木工板、家具、纸面石膏大板制造、销售；建筑材料加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件和技术的进口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） *.核心资产情况 （*） 国有建设用地土地使用权：证书编号：邳国用(****)第****号，土地用途：工业用地****.*平方米。该土地目前存在登记的抵押权，根据管理人调查现状，该土地使用权取得存在“以租代征”情况。 （*） 房屋 有证房屋：债务人邳公房-******房屋所有权证，证载房屋面积合计*,***.**m*，但经委托评估机构现场核实，证载部分房屋已经拆除或者改造，重新测量后有证房屋面积为****.*m*，评估价值（不含税） 无证房屋（仓库（西））：面积为***.*m*，无证房屋建筑物也未提供合法的建设手续。 具体资产情况可详询管理人。 （*）排污许可证：行业类别：胶合板制造，有效期限：****-**-**至****-**-**。 三、意向投资人报名条件 *.依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织，或具备完全民事行为能力的自然人； *.具有足够的资金、技术实力，有投资履约能力，并出具相应的资信证明或其他履约能力证明； *.具有良好的社会信用，至报名截止日，最近三年无重大违法行为，如未出现重大行政违法行为或被追究刑事责任等，未被列为失信被执行人。意向投资人财务状况、信用记录等存在不良记录，管理人有权认定不具备资格条件。 *.本次招募不限行业，若意向投资人从事森源公司相关行业或与森源公司具有产业协同性的，在同等条件下优先考虑。 *.两个及以上的主体可以自行组成联合体，但须以一个整体的意向投资人的身份参与投资，联合体中应当至少有一个主体同时具备上述规定的条件。联合体各成员应当明确牵头方，说明成员组成、**方式、责任分工、权利和义务等，并承诺承担连带责任。 *.管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。 三、招募要求及流程 （一）报名阶段 *.报名期限 自本招募公告发布之日起，截至****年**月**日**时止。 *.报名方式 意向投资人应在报名期限截止日之前将符合要求的报名材料纸质版面交或邮寄提交至管理人处（联系人：孙律师；电话：***********；地址：******三环南路**号汇邻湾写字楼 **c，电子邮箱：***********） *.报名材料 意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求提交材料，保证提交的材料真实、准确、完整。报名材料具体如下（包括但不限于）： (*)参与投资的报名意向书（可简要说明拟以何种方式参与重整投资，以及其他需要特别强调或说明事项）； (*)意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息、经营业绩和成功案例）；如为联合意向投资人，应提供联合体成员之间的联合协议及其他证明材料，须明确牵头方，说明各主体的角色分工、权利义务等，且联合投资人相互之间应承诺就投资对价承担连带责任； (*)意向投资人为法人时应提供的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件和受委托人身份证复印件；意向投资人为自然人时，则仅需提供个人身份证复印件，或者授权委托书原件和受委托人身份证复印件； (*)意向投资人资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于：最近三个年度的财务审计报告、银行存款证明等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件； (*)参与重整投资意向书（格式不限）：内容包括但不限于投资模式、投资报价、资金来源、经营方案等，且应具备切实可操作性； (*)股东（大）会/董事会决议等有权决策机构同意意向投资的相关决策文件（需提供原件）； (*)承诺书：承诺无数额较大到期未清偿债务、无作为被执行人的案件及近三年未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信联合惩戒对象；投资人及其控股股东、实际控制人在近三年未被*场监督管理机关列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”、不存在欠缴税款记录、未被人民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制高消费措施的承诺书；无犯罪记录、无重大违法违规行为的承诺书； (*)送达地址确认书（包括意向投资人确认的联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址、收款账户等基本信息）； (*)保密承诺函。 以上报名材料须加盖意向投资人公章并由其法定代表人或负责人签名，多页材料需加盖骑缝章。如意向投资人是联合体的，应当共同出具报名材料，每一个联合体成员均应在报名材料上加盖公章和骑缝章；如意向投资人是自然人的，须每份文件签字并捺印，多页材料须骑缝签并捺印。 意向投资人向管理人提交前述材料的部分或全部，均视为充分知悉并同意本公告的内容和程序，并自愿受本公告内容、程序及所签订协议条款的约束。 特别说明：意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接受。 （二）缴纳尽职调查保证金 拟做尽职调查的意向投资人应向管理人指定账户支付尽调保证金人民币*万元（如无特别指明均指人民币，下同）。尽调保证金应为现金，不接受保函或支票等澳彩网app手机版下载的支付方式。 特别提示：已缴纳保密保证金的投资人，未确定为最终投资人的，或意向投资人尽调后要求退出的，意向投资人可要求原路退还保密保证金（不计利息）. (三)缴纳投资保证金 意向投资人应在提交报名材料之日起三日内，向管理人账户支付人民币**万元（大写：伍拾万元整）投资保证金。按时足额支付投资保证金方才取得参与遴选的资格。投资保证金应为现金，不接受保函或支票等澳彩网app手机版下载的支付方式。 投资意向保证金支付至管理人如下账户： 银行账户：**森源木业有限公司管理人 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司***新苏支行 银行账号：****************** （四）尽职调查阶段 尽职调查的期限自意向投资人缴纳尽职调查保证金之日起开始，成功报名的意向投资人可以自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查工作，管理人将积极配合。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担，并对尽职调查结果自行承担法律责任。 意向投资人应遵守保密义务，不得将管理人提供的信息、数据、资料等另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收尽职调查保证金。 （五）提交意向投资方案及沟通 意向投资人应在****年**月**日**时之前将意向重整投资方案（方案应包括自愿支付的对价、清偿方案、经营计划等）发送至管理人指定的电子邮箱并将意向重整投资方案原件邮寄给管理人指定地址，管理人同意延期的除外。 需要注意的是，投资人提供的偿债金额仅指提供给管理人用以清偿破产费用、共益债务以及向各类债权人清偿债务的资金，不包含重整过程中经营所需投入的资金、涉及各种证照办理、变更、资产权属变更过程中所产生的应由破产企业或投资人负担的税费等。 若意向投资人多次提交材料的，则以意向重整投资方案提交期限届满前意向投资人所提交的最后一个版本为准。如此前版本中，存在承诺性内容或承担义务的，则除非意向投资人后续版本中明确予以撤销，否则相关承诺或所承担的义务仍然有效。 （六）组织意向投资人与债务人、债权人协商 管理人在收到各意向投资人提交的重整投资方案后，可通过协商方式，分别与意向投资人就重整投资方案的细节等进行沟通、磋商。意向投资人可就相关内容先行与债务人、债权人协商，也可以提请管理人组织与债务人、债权人协商。 （七）签订重整投资协议 经遴选确定的重整投资人应依据重整投资方案及本公告的内容与管理人、债务人签订《重整投资协议》。 《重整投资协议》的主要内容、实质性条件不得背离重整投资人的重整投资方案，及本公告的内容。 六、投资方式 本次招募不对重整投资方式为现金，意向投资人应在重整投资方案中明确愿意接受现金投资方式，并明确重整投资资金总额以及具体的支付期限。 七、重整投资人的权利与义务 经遴选确定的重整投资人可根据重整投资方案准备重整计划草案的讨论和准备，管理人在向法院及债权人会议提交正式的重整计划之前，应征询重整投资人意见。 重整投资人确定后，重整投资人应依据重整投资方案及时与管理人签署《重整投资协议》，并积极配合重整工作的进行。若确定为重整投资人后，不愿意签署《重整投资协议》或不配合相关工作进行的，管理人有权取消其重整投资人的资格，没收投资保证金。 八、保证金的处理 *.意向投资人向管理人提交重整投资文件时尽职调查保证金将无息转化为投资保证金的一部分。 *.意向投资人缴纳投资保证金后，不得退出遴选。意向投资人退出遴选或不参与遴选的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金。 *.管理人特别告知：意向投资人经遴选确定为重整投资人的（包括第一顺位及后续顺位），管理人暂不退还投资保证金，直到本次招募遴选结束。意向投资人经遴选确定为重整投资人后拒不签订《重整投资协议》，或签订协议后不履行义务的，或在重整计划草案报法院批准前重整投资人单方面退出的或者以其他行为退出的，投资保证金不予退还。 *.如后续本案重整计划草案未经债权人会议表决通过或未经法院批准，管理人将于该等事项确定后的**个工作日内无息退还投资保证金。管理人无义务向其说明理由或对其参与本次招募的支出进行任何赔偿或补偿。 *.在第一顺位重整投资人缴纳履约保证金后，对于后续顺位重整投资人缴纳的保证金，管理人在*个工作日内无息退还。 *.经遴选确定的第一顺位重整投资人（包括由后续顺位递进成为第一顺位的）应在其经确定为第一顺位重整投资人之日起*日内，向管理人支付***万元重整投资履约保证金（此前该意向投资人已支付的投资保证金转化为重整投资履约保证金的一部分）。重整投资履约保证金的退还等事宜根据重整投资协议约定执行。 九、其他事项 由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更预招募公告的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。 管理人预招募意向投资人的全部过程均接受***人民法院及**森源木业有限公司债权人的监督。 特此公告。
